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“半导体一哥”蔡嵩松接手200万产品，什么路数？

　　

来源： 证基风云 

“半导体一哥”蔡嵩松刚接手了一只今年一季度规模只有200万的半导诺安优化配置。接手后，体哥蔡嵩松首先要做的蔡嵩产品便是避免该基金面临清盘危机。

近日，松接手万什路数诺安基金一则基金经理变更的半导公告引起了众多投资者的注意，“半导体一哥”蔡嵩松刚接手了一只今年一季度规模只有200万的体哥诺安优化配置。

虽然该只基金按照一季度末的蔡嵩产品规模已经处在清盘线之下，但因为是松接手万什路数蔡经理管理，所以激起了不少投资者想要买的半导欲望。

从诺安优化配置的体哥一季度末重仓股来看，与蔡嵩松管理的蔡嵩产品代表作诺安成长明显不同，该基金的松接手万什路数风格偏向农业板块。

接手后，半导蔡嵩松首先要做的体哥是避免诺安优化配置面临清盘危机。这只基金接下来的蔡嵩产品命运将如何，我们拭目以待。

200亿基金经理接手200万产品

7月4日晚间，蔡嵩松在蚂蚁财富的基金讨论区宣布，诺安优化配置于7月2日开始由他担任基金经理，并对投资者表示“感谢信任，携手前行”。消息一出，诺安优化配置的讨论区开始变得热闹起来。

一位投资者在讨论区写道：“蔡嵩松主要还是充当‘救火队长’，此前诺安优化配置已存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，面临清盘危机。”该投资者认为，诺安基金选择了“保壳”，希望蔡嵩松能够将这只基金拉出即将清盘的泥潭。

有投资者认为，目前半导体处在低位，蔡嵩松此时接管该只基金不知是否有意重仓半导体，打算观察后再做决定。还有投资者表示，虽然这是一只迷你基金，但因为是蔡嵩松接手管理，决定买下并支持蔡总。在该只基金的讨论区，有不少投资者表示将会支持蔡嵩松接手的这只新基金。

根据诺安基金人事变更公告，该只基金的上一任基金经理是吴博俊，变更原因是工作调整。至此，蔡嵩松目前管理的基金数量增至4只，一季度末管理规模达到284亿元，其中，仅诺安成长一只基金的规模就达到246.16亿元。

公开资料显示，诺安优化配置成立于2018年9月，成立规模刚过2亿元，但同年四季度末规模已经降至1亿元以下，随后几个季度规模一直在9000万元附近徘徊，截至今年一季度末，该只基金规模仅为200万元。

“半导体一哥”会改变风格吗？

蔡嵩松此时接手诺安优化配置颇有“受命于危难之际”的意思。一季报显示，截至一季度末，诺安优化配置存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。基金管理人积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等，并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。

目前诺安优化配置一季度末的规模已经相当迷你，而从该只基金一季度末的重仓股来看，前十大个股主要来自农林牧渔板块，还有商业百货、软件开发、银行等板块，这似乎与蔡嵩松目前管理基金的风格大有不同。

诺安优化配置是否会成为下一个诺安成长？这是众多投资者关注的问题，蔡嵩松管理的诺安成长一直是以重仓半导体行业在业内知名，由于重仓比例较高，甚至有业内人士称买半导体ETF还不如就买诺安成长。

诺安基金对于半导体一直持看好态度，该公司认为，从2022年一季报业绩来看，半导体行业的增速名列前茅，基本面数据强劲，行业基本面和市场情绪的剪刀差逐渐加大。随着疫情逐步企稳，半导体估值回归理性后，可布局模拟芯片、半导体设备等细分赛道投资机会。以模拟芯片为例，诺安基金表示，全球模拟芯片市场的三分之二份额在中国，近2000亿元模拟芯片市场为国内的模拟芯片公司带来广阔投资机会。随着半导体制程不断进步，每万片的设备支出不断增加，中国半导体设备将迎来长期的业绩增长。

诺安基金在7月4日公布的内容中提及，诺安优化配置采用“超强景气”的投资逻辑，旨在寻找当前市场有锐度的高景气的赛道与其中的优质公司，更加深入细分赛道，挖掘出璀璨的明珠。


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